Quantitative Portfolio Management

EAN/GTIN:: 9781119821328
Kategorie:: Bücher
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Zuletzt aktualisiert: 14. November 2026, 14:21 Uhr

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Produktbeschreibung

Preface 1Introduction 31 Market Data 91.1 Tick and bar data 91.2 Corporate actions and adjustment factor 101.3 Linear vs log returns 112 Forecasting 132.1 Data for forecasts 142.1.1 Point-in-time and lookahead 152.1.2 Security master and survival bias 162.1.3 Fundamental and accounting data 162.1.4 Analyst estimates 172.1.5 Supply chain and competition 182.1.6 M&A and risk arbitrage 182.1.7 Event-based predictors 182.1.8 Holdings and flows 192.1.9 News and social media 202.1.10 Macroeconomic data 212.1.11 Alternative data 212.1.12 Alpha capture 212.2 Technical forecasts 222.2.1 Mean reversion 222.2.2 Momentum 242.2.3 Trading volume 242.2.4 Statistical predictors 252.2.5 Data from other asset classes 252.3 Basic concepts of statistical learning 272.3.1 Mutual information and Shannon entropy 282.3.2 Likelihood and Bayesian inference 322.3.3 Mean square error and correlation 332.3.4 Bias-variance tradeoff 352.3.5 PAC learnability, VC dimension, and generalization error bounds 362.4...